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線上報銷操作手冊

一．系統(tǒng)登陸

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（一）校內登錄

在中都校區(qū)和迎澤校區(qū)填制報銷單，按以下流程操作：

第一種：通過【c7c7.app官網首頁】-左下角【快速通道】-【校內資源】-【財務報銷】登錄進入,或者【山醫(yī)門戶】登陸后選擇【財務報銷】進入，如圖所示：

                         

第二種：通過【c7c7.app官網首頁】-【管理機構】-【行政部門】-【計劃財務處】，進入c7c7.app計劃財務處網站主頁，點擊右側的【財務預約報賬】進入系統(tǒng) 

（二）校外登錄

在校外填報報銷單時，需通過學校VPN登錄（VPN登錄參照學校網絡中心流程操作，網址鏈接：https://vpn.sxmu.edu.cn:18443），登錄VPN后，按照上述校內登錄流程辦理。

2022年新的財務系統(tǒng)已納入學校統(tǒng)一身份認證平臺，報賬人員輸入學校統(tǒng)一身份認證平臺賬號密碼，即可登錄財務系統(tǒng)，登錄界面如下：

統(tǒng)一認證密碼可從“企業(yè)微信-工作臺-門戶密碼修改”進行重置或聯(lián)系網絡中心重置。目前，統(tǒng)一認證賬號密碼與學校門戶、OA等一致。

（三）個人信息維護

點擊左側菜單欄中【基礎資料】—【個人信息維護】，可對銀行賬戶、郵箱、聯(lián)系方式等個人信息進行修改。

點擊左側菜單欄中【基礎資料】—【校外勞務人員信息維護】，可新增校外人員基本信息，用于酬金報銷。

                                   

                       

網上報銷特別說明：

●2022年起，國自然基金項目經費報銷試行線上審批，報賬人員在線上填報時需將相關原始票據(jù)上傳，填報完成提交后，按照審批權限，由項目負責人、財務人員、科技處負責人、分管科研副校長在線上審簽。線上審批流程完成后，報賬人員打印紙質報銷單并粘貼相應原始票據(jù)，經項目負責人簽字確認后在3個工作日內投遞報銷。

●其他項目經費暫保持原線下審批模式，報賬人員在財務系統(tǒng)完成填制提交后，需制單人線上審核同意后，打印紙質報銷單，按照原線下模式逐級審簽后投遞報銷。

●待線上審簽運行平穩(wěn)后，我們將逐步實現(xiàn)全部經費報銷線上審批。

●2022年新系統(tǒng)對所有類別經費報銷均支持多個項目經費支出，例如：某老師報銷差旅費1000元，在填報時，可通過增加項目，從本人兩個及以上項目經費中分擔報銷。

二．系統(tǒng)功能操作說明

（一）項目授權

登錄后，在左側菜單列表中，點擊【項目預算】-【項目管理】-【項目負責人授權】。

 

                        

                  

注：

1. 項目負責人可授權給多個職員或學生查詢或使用項目，【查詢】權限僅限于被授權人查詢項目執(zhí)行情況，【使用】權限僅限于被授權人填單報銷。 

2．項目負責人可選擇授權時間和授權額度，例如從3月1日開始授權5000元給被授權人A，至7月1日結束，在此期間被授權人都可進行相應操作，超出授權金額可點擊【追加額度】追加授權。

3. 項目負責人若選擇【重新授權】，則之前同一被授權人A 5000元授權行為作廢，重新授權給A 2000元，此時A的被授權額度為2000元。

4. 當前授權學生報賬功能暫未開通，授權后僅能給學生報銷差旅。

 

（二）項目明細賬查詢

登錄后，在左側菜單列表中，點擊【項目預算】-【財務服務】-【個人項目】。 

選擇項目開始年度，會出現(xiàn)本人負責項目及他人授權項目，點擊藍色字體，可進行相應查詢。勾選本人負責項目后，被授權項目不再顯示。

 

三．線上報銷

（一）報銷單填寫 

登錄財務系統(tǒng)后，在左側菜單列表中，點擊【報銷管理】-【業(yè)務經辦】-【業(yè)務辦理】-【日常報銷】/【差旅費報銷】/【酬金報銷】/【個人借款】/【個人還款】，填制相應類型報銷單。

 1. 日常報銷

點擊【日常報銷】，進行報銷填寫，填寫標紅*為必填項，保存完成后可直接提交。

                                                                                                                                                                                   

所有發(fā)票都需要先在系統(tǒng)中進行發(fā)票登記，然后選擇已登記的發(fā)票完成報銷。

發(fā)票登記現(xiàn)有兩種方式進行報銷：

（1）、從報銷單中直接登記

進入報銷單，選擇項目費用明細后，點擊【智能識別】按鈕，進入智能識別頁面。

                       

進入頁面后點擊上傳文件，查驗通過后點擊保存（電子發(fā)票必須上傳原件，識別確認無誤，折疊票等紙質發(fā)票可能存在印章遮擋檢驗碼等情況造成查驗失�。�。

 

 

保存后需點擊對應費用明細，選擇費用類型，完成后點擊生成費用即可（正在簡化該流程，上傳保存后直接點擊生成費用即可）。

 

 

（2）、從電子票夾中進行報銷

點擊電子票夾--【票據(jù)采集】。

進入頁面后點擊上傳文件，查驗通過后點擊保存（電子發(fā)票必須上傳原件，識別確認無誤，折疊票等紙質發(fā)票可能存在印章遮擋檢驗碼等情況造成查驗失敗）。

 

 保存后退出從我的票夾中找到剛剛查驗過的發(fā)票，勾選后點擊【報銷】。  

 

 選擇要填報的單據(jù)。

點擊箭頭選擇報銷的費用類型，如圖：

選擇好項目或額度后，字體為藍色說明發(fā)票關聯(lián)成功。

建議使用電子票夾采集保存后直接在報銷單中選擇票據(jù)進行報銷，不建議從電子票夾里點報銷。

如果有除以下目錄中的票據(jù)請點擊【選擇票據(jù)】--【手工錄入】，選擇其他類型票據(jù)添加發(fā)票信息即可。

 

已關聯(lián)的發(fā)票可在【電子票夾】—【我的票夾】—【已使用】中查看，如圖：

 

2．差旅費報銷

點擊【差旅費報銷】，進入報銷填寫：

 

 

（1） 發(fā)票登記

點擊【智能識別】--進入頁面后點擊【上傳文件】，查驗通過后點擊【保存】（電子發(fā)票必須上傳原件，識別確認無誤，折疊票等紙質發(fā)票可能存在印章遮擋檢驗碼等情況造成查驗失敗，火車票和機票行程單必須上傳單次行程票據(jù)）如圖：

                                   

保存后需點擊【生成費用】即可（費用明細會自動生成，如有誤，請自行修改）

 

（2）從電子票夾中進行報銷差旅費

點擊電子票夾--【票據(jù)采集】，上傳所報銷的票據(jù)，點擊保存后勾選要報銷的票據(jù)--【報銷】

 

選擇要報銷的單據(jù)類型

 

點擊箭頭選擇報銷的【費用類型】，點擊【確認】，如圖：

 

跳轉至報銷單，修改費用明細并添加項目額度進行填報。

 

                                                                                                                                   

 

差旅費填報注意事項：

（1）在第二步填寫出差信息時，先填去程，再填回程。若出差人為多人時，根據(jù)職務級別不同，分開填報。（例如師生同行二人，在填列完老師的行程后，點擊“新增行程”，填列學生的行程）

（2）交通費、住宿費金額需在標準限額內據(jù)實填寫。

（3）參加會議交通補助與伙食補助只有首尾兩天，學生無補助。需自行編輯修改補助金額。

（4）若差旅費沒有形成閉環(huán)，或有中轉，需要對這一情況進行說明，并且項目負責人簽字。（國自然項目需將情況說明及其他票據(jù)一并在附件中上傳）

（5）若給學生報銷差旅費，請先授權學生報銷權限，授權時間一天即可。

 

3．酬金報銷 

點擊【酬金報銷】進行酬金報銷單填寫。其中，“報銷事由”欄要求填寫發(fā)放酬金具體事由，格式例如：發(fā)放X月碩士研究生助研貼，發(fā)放專家勞務費等

 

酬金發(fā)放支持批量導入，流程如下：

點擊【導入】，根據(jù)左下角給出的確定的模板，填寫相應信息，核實無誤后導入。

                                                                                 

注：

1.校內人員酬金發(fā)放本人工資卡中，校外人員酬金發(fā)放本人銀行借記卡中，不可填寫信用卡。

2.酬金報銷中，姓名、身份證號、銀行賬號、開戶行名稱、開戶行行號、應發(fā)金額、聯(lián)系電話為必填項。

3.新增校外人員酬金發(fā)放，可通過【基礎資料】-【外單位人員維護】新增，如圖：

 4．個人借款

點擊【個人借款單】，進行借款單填寫。

                                                                                                                                       

 

5．個人還款

點擊【個人還款單】，進行還款業(yè)務填寫

                                                                                       

 

（二）報銷單提交

1．報銷單提交

已保存的單據(jù)在【報銷管理】-【業(yè)務經辦】-【我的報銷單】下，點擊單據(jù)編號進入對應的單據(jù)界面進行提交。

①　單據(jù)狀態(tài)為草稿和待提交的，點擊修改按鈕之后，可對數(shù)據(jù)進行編輯操作。

②　尚未實行線上審簽的項目，保存完成提交后，直接打印報銷單，按照線下審批流程逐級審簽后投遞報銷。

③　國自然基金項目保存提交后，需線上審簽流程結束，方可進行報銷單打印，報銷單經項目負責人簽字后投遞報銷。

 

2．報銷流程跟蹤查詢

左側菜單列表，進入【報銷管理】-【業(yè)務經辦】-【我的報銷單】，在我的報銷單已提交菜單下，選擇對應單據(jù)信息操作列的流程按鈕，可查看此報銷單的流程審核信息。

 

3．已提交單據(jù)打印

                                            在已提交菜單下，點擊打印按鈕。

                                                                                                                               

注：除國自然項目外，填報人提交報銷單后，需返回【我的工作臺】—【待辦】中點擊想要打印的報銷單，如圖：

 

點擊右下角【同意】—【確認】，確認需要報銷的單據(jù)，如圖：

                                 

此時，在【我的報銷單】—【已提交】的單據(jù)中，就可以進行打?�，壤_?span style="font-family: 宋體; font-size: 21px; mso-spacerun: "yes"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 1.0000pt; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri;">：

 

歡迎廣大師生對現(xiàn)行系統(tǒng)存在的問題，通過微信群或電話及時反饋給我們，我們將聯(lián)合軟件公司及時進行整改優(yōu)化，提高系統(tǒng)運行效率。

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